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1月2日晚间重要行业研究汇总(附股)

2020-01-02 17:29来源:东方财富研究中心责任编辑:西格夫里 网友评论
  1月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
 
  造纸行业:白卡格局有望持续优化 关注2股
 
 
  白卡纸根据用途分为社会卡、食品卡及液体包装卡、烟卡等,下游对接食品、家电、电子、药品等消费需求,近十年白卡纸的行业消费量 CAGR 达到约 7%。库存来看,近期原纸库存天数约为 18 天,处于历史相对较低水平;展望后市,加之白卡对白板的潜在替代效应,我们看好白卡纸的实际需求稳健成长。投资建议:看好白卡企业盈利兑现,建议重点关注细分龙头博汇纸业、晨鸣纸业……【点击查看全文】
 
  计算机行业:投资以5G场景应用为核心主线 关注4股
 
  投资策略:以5G场景应用为核心主线,结合细分行业景气度,看好云计算、网络安全、医疗信息化、智能网联汽车、金融科技等方向。投资组合:四维图新、千方科技、启明星辰、中科创达、恒生电子各20%……【点击查看全文】
 
  通信行业:广电网络建设5G增添动能 关注7股
 
  投资建议:2019 年为我国5G商用元年,5G 建设初期主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)。此外,光纤光缆和基站需求有望随 5G 建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技 ( 600522.SH ) , 亨通光电(600487.SH)。互联网基础设施建设建议关注光环新网(300383.SZ)。互联网基础设施和5G推进双领域受益的光通信行业建议关注中际旭创(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ),天孚通信(300394.SZ)和新易盛(300502.SZ)。长期来看,自主可控通信关键芯片建议关注光迅科技(002281.SZ)……【点击查看全文】
 
  传媒行业:电影新题材打开成长空间 关注2股
 
  投资建议:1)行业层面,2020Q1 票房在春节档带动下预计保持较快增长,将对各公司业绩带来改善。2)个股层面,建议关注万达电影(院线行业龙头,春节档主控《唐人街探案 3》),横店影视(资产负债表健康,受益于春节档低线城市票房增长),光线传媒(主控影片《哪吒》超预期,春节档动画影片《姜子牙》上映),猫眼娱乐(参与春节档《紧急救援》等多部影片,崛起中的电影产业新龙头)等……【点击查看全文】
 
  汽车行业:乘用车板块处于周期底部 关注4股
 
  如果2020年乘用车板块复苏,我们认为豪华车、日系、德系将继续强势,自主品牌弹性最大。投资建议:基于以上分析,优中选优,整车板块:关注吉利汽车、广汽集团 H 股;零部件板块:价值蓝筹股关注华域汽车、福耀玻璃,成长股关注伯特利、万里扬、保隆科技……【点击查看全文】
 
  农林牧渔:周期角度下游存栏触底回升 关注2股
 
  展望2020年,周期角度下游存栏触底回升,行业将加速向高渗透率、高市场化发展,拥有高水平研发、生产工艺、渠道等优势的疫苗龙头具有更好的成长性,建议关注生物股份、普莱柯……【点击查看全文】
 
  电子元器件:PCB行业景气上行 关注3股
 
  我们看好 PCB“三剑客”未来的成长前景,尤其是深南电路,我们认为深南电路在不久的将来将成为世界级 PCB 巨头。深南电路背靠中航工业,具备 30 多年的 PCB 技术储备,在我国 PCB 企业中技术实力首屈一指。除了持续扩大通讯板 PCB产能之外,前瞻性布局服务器板、IC 载板、以及 5G 后应用等多种 PCB 板,未来深南电路将成长为综合性 PCB 巨头。我们预计深南电路将在 2021 年营收达到 25 亿美元左右,营收规模将进入全球前五。投资建议:重点关注龙头深南电路,其次关注沪电股份,生益科技……【点击查看全文】
 
  证券行业:并购重组浪潮再起 关注3股
 
  投资建议:国内券业已达新一波并购整合时点,已有竞争格局下,头部优势在逐步扩大,集中度不断上行,且仍有提升空间。政策面上监管助力龙头做大,中部券商或通过并购重组突围;对外开放竞争加剧,头部券商要直面海外券商挑战,对标海外,并购整合是最佳路径。建议关注龙头券商中信证券、华泰证券、中金公司……【点击查看全文】
 
  建材行业:拥抱成长和品牌建材龙头 关注5股
 
  2020 年供需双韧性,景气度预计整体与 2019 年持平,我们认为两广地区依然有看点。需求端,预计 2020 年的水泥需求量有望实现 2%的同比增长。供给端,从错峰生产看,2020 年的行政性错峰生产力度并没有弱化,反而,在华东及华南部分省份,错峰的力度得以加强,限产执行的力度也比以往更强。从景气度看,我们认为 2020 年前三季度广东区域的水泥景气度在今年较低的基数上有望实现同比改善。重点关注塔牌集团、海螺水泥,重点关注华新水泥、天山股份、祁连山……【点击查看全文】
 
  有色金属:利多共振推升有色板块 关注5股
 
  数据表明投资者对贵金属的看多情绪再度回升。铜(宏观转好)与黄金(避险资产)同向上涨或可归结于美元走弱。其他小金属方面,锂产品价格依然表现不佳,钴价有所反弹。临近年关动力电池减停产较多,3C 电池厂则对上游原料的需求小幅上升。稀土产品方面,受需求限制,价格整体维持稳定状态,其中中重稀土受离子型稀土矿进口关口封关影响,价格较为坚挺。建议关注紫金矿业,山东黄金,银泰黄金,江西铜业及云南铜业……【点击查看全文】
 
  传媒行业:内容产业正在迈向高质量发展 关注9股
 
  投资建议关注四条主线。1)游戏及出版发行:行业景气度维持上行,业绩稳健或增长确定,估值较低;2)电影及院线:行业景气度回暖,行业进入稳定增长区间,春节档有望迎来 2020 年票房开门红;3)剧集内容:量价调整与成本控制趋向平稳,政策边际放松有望为公司业绩及估值带来改善。4)5G、AI、VR/AR 等新技术落地有望受益的应用行业,短期催化提振板块表现,长期来看有望形成新的细分赛道,包括游戏、视频及广电板块等。标的方面,建议关注细分领域在具有头部优势的龙头公司,游戏板块:完美世界、三七互娱、游族网络、吉比特、世纪华通等;电影及院线:光线传媒、北京文化、万达电影、中国电影、横店影视等;剧集&在线视频:芒果超媒、华策影视、完美世界、慈文传媒等;出版发行:中信出版、新经典、中南传媒、凤凰传媒、山东出版等……【点击查看全文】
 
  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)
 
(文章来源:东方财富研究中心)






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