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有色板块集体躁动 中金公司看好5类金属股

2017-07-13 15:57来源:环球财富网责任编辑:小鱼 网友评论
  消息 周四早盘,有色板块再次爆发,稀土相关标的一马当先,其中北方稀土(600111,股吧)涨停,五矿稀土(000831,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、广晟有色(600259,股吧)、中色股份(000758,股吧)、中国铝业等多股也涨幅居前。
 
  消息面上,今日工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划,其中矿产品52500吨(和2016年持平),冶炼分离产品49925吨(2016年为55000吨),五矿集团、中国铝业、北方稀土、厦门钨业、南方稀土、广东稀土6家企业集团均给出了总量控制目标。
 
  稀土标的爆发随即点燃整个有色板块,白银有色、翔鹭钨业、盛和资源(600392,股吧)等人气股纷纷走高。
 
  展望未来有色行情,中金公司指出,目前A股有色板块平均P/B为3.2x,低于历史平均的4.0x。下半年国内经济增长保持稳健,有色需求有望超预期,同时供应端偏紧,大部分品种库存降至低位,其中铜的预期差最大。
 
  中金认为,下半年铜、锌、电解铝、锂、钴需求向好。
 
  铜:海外矿山供应趋紧,预期差较大。二季度以来市场对中国经济增长的可持续性存在担忧,铜价从高点回落。向前看,国内经济将保持稳健,而海外矿山由于投产高峰已过,以及罢工等原因导致供应趋紧,5月以来铜精矿TC/RC在罢工结束后依然维持低位就是佐证,预计铜价存在预期修正的机会。
 
  锌:新产能投放仍需时日,短缺局面有望延续。2015年底全球范围内陆续有大型矿山减产或关停,锌精矿供应出现缺口,今年开始陆续有矿山新投产或扩产,但大规模投放则最快要等到2018年,年内短缺局面仍会延续,且将从锌精矿传导至锌锭环节。
 
  电解铝:供给侧改革+环保限产,价格仍有上涨空间。目前国内电解铝总产能/年化产量达到4500/3700万吨,超过需求的3500万吨,政府将从合规、环保等角度对行业进行整顿,有助于减少新增项目并延缓在建项目集中释放对行业的冲击。“2+26”环保限产则将在冬季削减供给~10%,对价格形成直接利好。
 
  锂、钴:新能源汽车销量超预期,上游资源直接受益。5月国内新能源汽车销量超预期,我们预计2017年国内销量能实现70万辆的预期,带动电池原材料的需求,而短期新增供应有限。
 






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